Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.
Bilan au 31 décembre 2020
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Total des actifs circulant | 27’441’725.02 | 72.6% | 24’847’792.96 | 70.2% |
| Immobilisations financières | 528’415.45 | 530’795.45 | ||
| Immobilisations corporelles | 9’082’783.99 | 9’301’472.58 | ||
| Immobilisations incorporelles | 726’470.36 | 718’174.76 | ||
| Total des actifs immobilisés | 10’337’669.80 | 27.4% | 10’550’442.79 | 29.8% |
| Total des actifs | 37’779’394.82 | 100.0% | 35’398’235.75 | 100% |
| PASSIFS | ||||
| Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 3’344’040.28 | 3’492’773.00 | ||
| Dettes à court terme portant intérêts | 2’000’000.00 | - | ||
| Autres dettes à court terme | 218’405.00 | 295’855.90 | ||
| Passifs de régularisation | 2’999’621.76 | 2’502’393.36 | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 8’562’067.04 | 22.7% | 6’291’022.26 | 17.8% |
| Dettes à long terme portant intérêt | 3’000’000.00 | 5’000’000.00 | ||
| Provisions à long terme | 10’419’133.83 | 9’094’133.83 | ||
| Capitaux étrangers à long terme | 13’419’133.83 | 35.5% | 14’094’133.83 | 39.8% |
| Capital social | 6’000’000.00 | 6’000’000.00 | ||
| Réserve légale issue du capital | 596’629.69 | 596’629.69 | ||
| Réserve légale issue du bénéfice | 3’000’000.00 | 3’000’000.00 | ||
| Réserves facultatives issues du bénéfice | 4’801’779.97 | 4’801’779.97 | ||
| Capital social et réserves | 14’398’409.66 | 38.1% | 14’398’409.66 | 40.7% |
| Report bénéfice net / perte | 614’670.00 | 422’705.05 | ||
| Profit / perte de l'entreprise | 785’114.29 | 191’964.95 | ||
| Bénéfice / perte au bilan | 1’399’784.29 | 3.7% | 614’670.00 | 1.7% |
| Capitaux propres | 15’798’193.95 | 41.8% | 15’013’079.66 | 42.4% |
| Total des passifs | 37’779’394.82 | 100.0% | 35’398’235.75 | 100.0% |
Compte de résultat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Produits nets de la vente de produits sanguins | 39’098’689.24 | 39’035’930.64 | ||
| Produits nets des prestations de laboratoire | 11’154’359.58 | 9’609’412.37 | ||
| Variation de stock des produits sanguins | -142’020.00 | -1’828.00 | ||
| Produits des prestations de service | 517’764.83 | 762’585.02 | ||
| Résultat d'exploitation des ventes et des prestations | 50’628’793.65 | 100.0% | 49’406’100.03 | 100.0% |
| Charge de matériel | -11’291’914.63 | -11’026’485.42 | ||
| Bénéfice brut | 39’336’879.02 | 77.7% | 38’379’614.61 | 77.7% |
| Charge de personnel | -27’943’502.23 | -28’534’599.97 | ||
| Autres charges d'exploitation | -6’961’854.04 | -7’461’190.35 | ||
| Total des charges d'exploitation | -34’905’356.27 | -35’995’790.32 | ||
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) |
4’431’522.75 | 8.8% | 2’383’824.29 | 4.8% |
| Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé | -2’786’912.62 | -2’102’036.91 | ||
| Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 1’644’610.13 | 3.2% | 281’787.38 | 0.6% |
| Charges financières | -89’947.46 | -95’431.82 | ||
| Produits financiers | 5’495.30 | 5’143.94 | ||
| Résultat financier | -84’452.16 | -90’287.88 | ||
| Résultat d'exploitation avant impôts | 1’560’157.97 | 3.1% | 191’499.50 | 0.4% |
| Charges exceptionnelles et charges non imputables à la période | -1’166’757.54 | - | ||
| Produits exceptionnels et produits non imputables à la période | 391’713.86 | 465.45 | ||
| Résultat exceptionnel et résultat non imputable à la période | -775’043.68 | 465.45 | ||
| Résultat de l'exercice avant impôts | 785’114.29 | 1.6% | 191’964.95 | 0.4% |
| Impôts directs | - | - | ||
| Profit / perte de l'exercice | 785’114.29 | 1.6% | 191’964.95 | 0.4% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfices / pertes de l'entreprise | 785’114.29 | 191’964.95 | ||
| Amortissements y compris écarts d'arrondi | 2’789’512.43 | 2’105’186.40 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) | 118’000.00 | -19’000.00 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) | 5’660.13 | 77’922.07 | ||
| Constitution et dissolution de provision à long terme | 1’325’000.00 | 100’000.00 | ||
| Pertes de valorisation sur les investissements financiers | 2’380.00 | 1’920.00 | ||
| Augmentation / diminution des créances commerciales | -2’153’989.61 | 460’757.95 | ||
| Augmentation / diminution des autres créances à court terme | -61’413.26 | -9’520.55 | ||
| Augmentation / diminution des stocks | 114’219.35 | 50’778.78 | ||
| Augmentation / diminution des actifs de régularisation | -25’008.65 | -67’208.95 | ||
| Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | -148’732.72 | -38’720.42 | ||
| Augmentation / diminution des autres dettes à court terme | -76’730.90 | 153’100.45 | ||
| Augmentation / diminution des passifs de régularisation | 497’228.40 | 73’570.15 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités commerciales | 3’171’239.46 | 3’080’750.83 | ||
| Investissements en immobilisations | -1’953’813.60 | -2’471’045.80 | ||
| Investissements en immobilisations corporelles | -625’305.84 | -516’087.67 | ||
| Flux de trésorerie lié aux investissements | -2’579’119.44 | -2’987’133.47 | ||
| Free cash flow | 592’120.02 | 93’617.36 | ||
| Distribution de dividendes | - | -360’000.00 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités financières | - | -360’000.00 | ||
| Variation nette des liquidités | 592’120.02 | -266’382.64 | ||