Bilan & Compte de résultat

Bilan 2020

Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.

 

Bilan au 31 décembre 2020

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
ACTIFS
Trésorerie 16’743’330.47 16’151’210.45
Créances sur ventes et prestations de service 8’624’864.01 6’588’874.40
Autres créances à court terme 92’454.21 31’760.95
Stocks et prestations de service non facturés 1’734’657.68 1’854’537.16
Actifs de régularisation 246’418.65 221’410.00
Total des actifs circulant 27’441’725.02 72.6% 24’847’792.96 70.2%
Immobilisations financières 528’415.45 530’795.45
Immobilisations corporelles 9’082’783.99 9’301’472.58
Immobilisations incorporelles 726’470.36 718’174.76
Total des actifs immobilisés 10’337’669.80 27.4% 10’550’442.79 29.8%
Total des actifs 37’779’394.82 100.0% 35’398’235.75 100%
PASSIFS
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service 3’344’040.28 3’492’773.00
Dettes à court terme portant intérêts 2’000’000.00 -
Autres dettes à court terme 218’405.00 295’855.90
Passifs de régularisation 2’999’621.76 2’502’393.36
Capitaux étrangers à court terme 8’562’067.04 22.7% 6’291’022.26 17.8%
Dettes à long terme portant intérêt 3’000’000.00 5’000’000.00
Provisions à long terme 10’419’133.83 9’094’133.83
Capitaux étrangers à long terme 13’419’133.83 35.5% 14’094’133.83 39.8%
Capital social 6’000’000.00 6’000’000.00
Réserve légale issue du capital 596’629.69 596’629.69
Réserve légale issue du bénéfice 3’000’000.00 3’000’000.00
Réserves facultatives issues du bénéfice 4’801’779.97 4’801’779.97
Capital social et réserves 14’398’409.66 38.1% 14’398’409.66 40.7%
Report bénéfice net / perte 614’670.00 422’705.05
Profit / perte de l'entreprise 785’114.29 191’964.95
Bénéfice / perte au bilan 1’399’784.29 3.7% 614’670.00 1.7%
Capitaux propres 15’798’193.95 41.8% 15’013’079.66 42.4%
Total des passifs 37’779’394.82 100.0% 35’398’235.75 100.0%

Compte de résultat 2020

Compte de résultat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Produits nets de la vente de produits sanguins 39’098’689.24 39’035’930.64
Produits nets des prestations de laboratoire 11’154’359.58 9’609’412.37
Variation de stock des produits sanguins -142’020.00 -1’828.00
Produits des prestations de service 517’764.83 762’585.02
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations 50’628’793.65 100.0% 49’406’100.03 100.0%
Charge de matériel -11’291’914.63 -11’026’485.42
Bénéfice brut 39’336’879.02 77.7% 38’379’614.61 77.7%
Charge de personnel -27’943’502.23 -28’534’599.97
Autres charges d'exploitation -6’961’854.04 -7’461’190.35
Total des charges d'exploitation -34’905’356.27 -35’995’790.32

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)
4’431’522.75 8.8% 2’383’824.29 4.8%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé -2’786’912.62 -2’102’036.91
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 1’644’610.13 3.2% 281’787.38 0.6%
Charges financières -89’947.46 -95’431.82
Produits financiers 5’495.30 5’143.94
Résultat financier -84’452.16 -90’287.88
Résultat d'exploitation avant impôts 1’560’157.97 3.1% 191’499.50 0.4%
Charges exceptionnelles et charges non imputables à la période -1’166’757.54 -
Produits exceptionnels et produits non imputables à la période 391’713.86 465.45
Résultat exceptionnel et résultat non imputable à la période -775’043.68 465.45
Résultat de l'exercice avant impôts 785’114.29 1.6% 191’964.95 0.4%
Impôts directs - -
Profit / perte de l'exercice 785’114.29 1.6% 191’964.95 0.4%

Tableau de financement 2020

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Bénéfices / pertes de l'entreprise 785’114.29 191’964.95
Amortissements y compris écarts d'arrondi 2’789’512.43 2’105’186.40
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) 118’000.00 -19’000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) 5’660.13 77’922.07
Constitution et dissolution de provision à long terme 1’325’000.00 100’000.00
Pertes de valorisation sur les investissements financiers 2’380.00 1’920.00
Augmentation / diminution des créances commerciales -2’153’989.61 460’757.95
Augmentation / diminution des autres créances à court terme -61’413.26 -9’520.55
Augmentation / diminution des stocks 114’219.35 50’778.78
Augmentation / diminution des actifs de régularisation -25’008.65 -67’208.95
Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service -148’732.72 -38’720.42
Augmentation / diminution des autres dettes à court terme -76’730.90 153’100.45
Augmentation / diminution des passifs de régularisation 497’228.40 73’570.15
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales 3’171’239.46 3’080’750.83
Investissements en immobilisations -1’953’813.60 -2’471’045.80
Investissements en immobilisations corporelles -625’305.84 -516’087.67
Flux de trésorerie lié aux investissements -2’579’119.44 -2’987’133.47
Free cash flow 592’120.02 93’617.36
Distribution de dividendes - -360’000.00
Flux de trésorerie lié aux activités financières - -360’000.00
Variation nette des liquidités 592’120.02 -266’382.64
Liquidités au 1er janvier 16’151’210.45 15’889’573.02
- Actifs liquides supplémentaires résultant de la fusion - -528’020.07
Liquidités au 31 décembre 16’743’330.47 16’151’210.45
Augmentation / diminution 592’120.02 -266’382.64
Bilan & Compte de résultat    Rapport de révision